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BNK투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "변화와 흐름에 적절 대응 중인 원탑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3분기 매출액은 전년 대비 12.1% 증가한 9조4449억원, 영업이익은 30.6% 급증한 6039억원으로 기록. 미국 오하이오 공장 가동 재개에 따라 모듈부문의 양적 확대, 미주와 유럽 대륙의 AS 부품 사업 성장 지속. 달러화 대비 원화가치 2% 하락에 따른 영향으로 수출 부문의 수익성 개선 진행. 모듈 및 부품 사업부 내 전동화와 부품 제조 매출액(각 7천억원, 2조원)이 빠른 속도로 증가하고 있으며 AS 부품 사업부의 수익성은 25.5%로 높은 수준 유지"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "동사는 현대차그룹에 부품모듈을 안정적으로 공급하는 Tier-1 업체이며 향후 FCEV(수소？ 전기차)의 핵심적 부품 개발과 공급 역할을 담당할 전망. 꾸준한 실적 개선, 미래 자동차의 핵심 부품업 영위, 글로벌 위상과 첨단 자동차 기술 개발로 지속 성장할 전망. 추가적인 주가 상승 가능성 있어 매수 전략 유효"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.05 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.10.24 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권