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유안타증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "Cash Cow를 통한 미래 성장 동력 준비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q19 매출 9조 4,449억원(YoY+12.1%), 영업이익 6,039억원(YoY+30.6%)으로 컨센서스에 부합하 는 실적을 시현하였다. 모듈부문은 전년 동기 기저 효과(에어백 리콜 비용 반영) 및 핵심부품 매출 성 장 지속(+10.7%)으로 전년 대비 큰 폭의 증가율을 나타내었다. AS부문은 환율 영향에 따라 25.5%의 높은 수익성을 기록하였다. 영업외 손익에서는 외환손익 및 이자손익 등 금융손익의 증가로 세전이익 은 7,713억원으로 전년동기 대비 35% 증가"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 현대차그룹-앱티브 합작법인 설립에 이어 자율주행 센서 기술 확보를 위하여 ‘라이다’ 업체 벨로다인과 전략적 파트너십 체결, 5백만달러 투자를 결정하였다. 미래 기술 확보를 위한 투자·R&D 증가가 예상된다. 그러나 현대차그룹 미래 자동차 기술력의 중심이라는 측면에서 동사의 외형성장이 지속될 것으로 예상되며, 친환경차 및 자율주행 전반 기술 확보에 따른 산업 생태계 변화 수혜를 볼 것으로 판단되어, 향후 지속적인 밸류에이션 상승을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2019.09.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.25 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.24 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자