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삼성증권에서 18일 현대모비스(012330)에 대해 "전기차 대중화: 모비스 전성시대 개막 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 오동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "● 전기차 확산 속도가 빨라지면서, 동사의 전동화사업부 매출성장도 가속화. 동사는 현대/ 기아차 전동화 차량의 배터리팩, BMS, 모터모듈, 전력제어 시스템을 담당하고 있으며, ASP는 7백만원 수준. 2019년 매출 3조원에서 2025년 12조원으로 CAGR 25%성장 전망. ● 전동화 사업부는 적자폭이 축소 중이며, 대규모 추가투자를 위해서는 전동화사업부 분리 및 별도 상장도 그룹의 전략적인 선택이 될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 전동화부품, ADAS는 핵심부품 매출성장을 견인하고, 기술내재화로 2021년까지는 손실 축 소, 2022년에는 흑자전환 예상. 목표주가를 2019년, 2020년 평균에서 2020년 추정실적 기준으로 변경하고, Target Valuation을 유지, 300,000원으로 5.3%상향. 전기차 대중화 진 입 시점에 주목할 기업. ‘BUY’의견 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 285,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 285,000 투자의견 BUY

- 2019.06.24 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.07.29 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.07.25 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권