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[투데이리포트]현대모비스, "차별화되는 성장 C…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "차별화되는 성장 Cycle 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "- 2Q19 실적, 현대/기아차 신차효과 및 우호적 환율효과로 어닝서프라이즈 실현 - 2H19 신차출시 통한 실적개선 더욱 확장 예정이며, 현재 환율은 2Q19 대비 더 약세 - 20년부터는 신차효과에 따른 영업 승수효과 확대가 이어지는 가운데, 17년부터 본격화됐던 타OE 수주물량의 매출인식 및 현대/기아차 EV 플랫폼 매출반영 시작"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "20년부터는 17년부터 본격화됐던 타OE 수주물량 (17년 $1.22bn, 18년 $1.66bn, 19년예상 $2.12bn)의 매출인식과 EV 전용 플랫폼 (E-GMP, 현재 CAPA 45만대 → 21년 65만대) 관련 매출반영이 시작. 모비스의 매출 성장 및 수익성 개선은 완성차 신차 Cycle 효과를 넘어 중장기적으로 지속될 전망. 기대 이상의 핵심부품 및 전동화 손익 확대를 반영해 19년, 20년 EPS 추정치를 상항"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 270,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 286,000 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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