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[투데이리포트]현대모비스, "전동화, 핵심부품 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화, 핵심부품 증가에 힘입은 모듈부문 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "19 년 2 분기 실적 매출액 9 조 4,623 억(YoY +6.5%), 영업이익 6,272 억원(YoY +18.1%, OPM 6.6%)으로 시장기대치를 상회. A/S 사업부의 높은 수익성 유지, 전동화/핵심부품 확대에 따른 모듈부문 외형 성장 및 수익성 개선 진행. 하반기에도 모듈부분 실적개선은 이어질 것으로 전망. 향후 그룹 내 높아지는 중요성, 고객다변화, 수소 및 EV 플랫폼 대응 등은 valuation 상향 기대요인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국부진은 여전히 부담이나 1)금번 실적을 통해 가시화된 전동화/핵심 부품 매출 확대, 2)완성차그룹의 신차출시와 믹스개선 효과, 3)미국 오하이오 법인의 재가동 등을 통한 모듈부문의 외형 성장 및 수익성 개선은 지속될 것으로 판단한다. 또한 북미/유럽 전기차 업체 대상으로 달성한 핵심부품 시스템(프리미엄 사운드, 자동주차 제어 등) 수주 등은 향후 고객다변화로 이어질 전망이며, 충주공장 증축을 통한 수소 연료 전지, EV 전용 플랫폼 대응을위한 신규투자를 진행하며 자동차산업의 변화에 대응하기 위한 동사의 중요도는 점차 높아질 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 250,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 280,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 282,143 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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