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[투데이리포트]현대모비스, "기대치에 부합하는 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 현대모비스(012330)에 대해 "기대치에 부합하는 2Q19 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "- 2H19에도 1) 현대/기아차 신차출시 확대 통한 가동률 및 ASP Mix 개선, 2) 현대차 지분법이익 큰 폭 회복, 3) 전년동기 품질비용 기저효과, 4) 중국 판매부진 안정화 전환으로 높은 이익개선 실현 예상 (영업이익 +14% YoY, 순이익 +53% YoY). - 완성차 회복에 더해 타OE 매출반영 시작 및 전동화 매출의 가파른 상승으로 구조적 실적 성장세를 이어갈것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2H20부터는 플랫폼 기반의 전기차 생산개시를 통해 전동화 매출이 가파른 성장을 시작할 전망이다 (현 대/기아차 BEV 판매볼륨 19년 14만대, 21년 30만대 이상, 23년 60만대 이상 예상). 성공적 신차 Cycle 개시 통해 가동률 개선 이어지고 있고, 20년 이후 구조적 성장근거가 발현될 것 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 300,000원까지 높아졌다가 2019년1월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 275,417 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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