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[투데이리포트]현대모비스, "중국 부진에도 예상…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 5일 현대모비스(012330)에 대해 "중국 부진에도 예상 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "중국출하 부진, 현대차그룹 가동 중단에도 사업 계획상 반영된 비용 분배로 수익성 하락은 제한적일 전망. 우호적 환율, 국내/미국 믹스와 가동률 개선으로 전분기비 모듈 마진 회복되고 안정적인 A/S 마진에 기반한 이익 실현될 전망. -그룹내 대응영역 확대, 적극적 사업 수직 화장, 주주 가치제고로 안정적 실적 기반한 성장 기대 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "-부품주 투자 매력은 중국 수요 부진을 낮아진 상황. 하지만 현대모비스는 높은 a/s마진 유지되는 가운데 효과적인 비용 관리와 친환경, 전장부품 확대 적용으로 전방 수요대비 실적이 방어개선 되고 있다는 점 긍정적. -그룹내 대응 영역 확대, 적극적 사업 수직 확장, 주주가치제고로 안정적 실적 기반한 성장 기대. 낮은 벨루에이션 또한 매력적.대형 부품주 중 최선호 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 275,909 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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