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[투데이리포트]현대모비스, "긍정적인 모듈부문 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "긍정적인 모듈부문 실적 개선 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "4Q18 매출 9조 6,440억원(YoY+9.3%), 영업이익 5,817억원(YoY+82.1%)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 시현하였다. AS부문은 안정적인 수익을 시현하였으며, 모듈부문의 매출 증가, 수익성 개선등으로 시장 기대치를 상회하는 실적을 보였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 실적 호조의 주 요인이었던 모듈부문 실적 개선세가 지속될 전망이다. 모듈부문은 중국 가동률 하락에 따른 외형감소, 수익성악화 및 완성차 업체로부터의 단가인하 압력 등으로 영업이익률이 지속적으로 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "19년 현대차그룹의 중국 판매량 증가 계획 및 완성차업체의 단가인하 리스크가 제한이며, 그리고 비계열사 고객확대에 따른 매출 증가 등으로 모듈부문 이익 회복이 전망된다. 또한, 전동화 부문의 경우, 빠른 속도로 외형성장을 지속하고 있어 동사의 기업가치 프리미엄 요소로 작용할 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 320,000원까지 높아졌다가 2018년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 265,625 | 300,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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