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[투데이리포트]현대모비스, "우려를 씻어준 서프…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "우려를 씻어준 서프라이즈 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대모비스가 4Q18 실적을 발표했다. 매출액은 9.4조원(YoY +6.3%), 영업이익은 5,817억원(YoY +74.8%)를 기록했다. 사업부 별로는 모듈사업의 영업이익이 1,447억원(흑전), 및 OPM 1.9%를 기록했고, A/S의 경우 4,370억원(YoY -3.3%), OPM 24.5%를 기록했다. 해외 지역 중에서는 아쉽게 중국의 영업이익률이 -10%를 기록했지만(3Q 1.8%), 미주지역에서의 마진이 2.5%까지 향상되며(3Q -1.8%) 이를 상쇄시켰다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q18 매출액은 중국의 부진에도 불구하고 국내사업의 신규매출 증가로 인해 시장 기대치를 증가했다. 이중 전동화 사업부문은 향후 현대차그룹의 친환경차 시스템을 모두 담당하게 될 전망이어서 기업가치 증가의 핵심 사업부로 작용할 전망이며, 2020년부터는 동 사업부의 시스템 자체설계가 가능해져 타OEM으로도 공급이 예상되어 동사 성장의 핵심이될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 330,000원까지 높아졌다가 2018년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 265,625 | 300,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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