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[투데이리포트]현대모비스, "저만 실적에서 환청…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "저만 실적에서 환청이 들리나요?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대모비스는 4분기에 모듈/부품 개선이 중국 수익성 압박을 상쇄하며 실적호조를 보였다. 영업이익은 5,817억원(+82.1% YoY, 이하 모두 YoY, 영업이익률 6.0%) 을 기록해 추정치와 컨센서스를 각각 23.1%, 12.4% 상회했다."라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "모비스의 실적 개선이 이어지면서 주가가 추가로 반등할 전망이다. 실적 개선은 모듈/부품 부문의 수익성 개선이 이어지기 때문이다. 이는 친환경차 확대, 고객사 다변화, 부품 전장화, 현대기아 가동률 상승에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "모듈/부품 수익성 개선과 A/S 수익성 둔화는 지배구조 개편 재추진시 회사 입장에서도 긍정적인 방향이다. 참고로 회사는 지배구조 개편 재추진 시점에 대해 아직 결정된 바는 없다고 밝혔다. 재추진 시점과 무관하게 회사 측의 실적 방어 및 개선 의지가 확인된 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 340,000원까지 높아졌다가 2018년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 265,625 | 300,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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