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[투데이리포트]현대모비스, "모듈 부문 호실적으…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "모듈 부문 호실적으로 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 4분기 영업실적은 매출액 9조 6,440억원(+9.3%yoy), 영업이익 5,817억원(+82.1%yoy), 지배이익 4,204억원(흑자전환)을 기록함. 시장 기대치 및 당사 추정치를 상회하는 실적 서프라이즈를 기록함. 4분기 모듈 부문은 매출액 7.8조원(+10.6%yoy), 영업이익 1,450억원(흑자전환 yoy)을 기록함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "국내 공장 모듈 매출액은 3조 6,670억원으로 전년동기대비 45.3% 증가한 것으로 추정됨. 실질적인 4분기 서프라이즈의 원인은 국내 공장임. 4분기 현대차의 국내 공장 출고대수는 48.2만대를 기록해 전년동기대비 22.4% 증가하는데 그쳤음. 하지만, 하이브리드, 전기차, 수소차 등 친환경차 출고대수가 대폭 증가 하였음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 300,000원까지 높아졌다가 2018년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 261,000 | 300,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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