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[투데이리포트]현대모비스, "4Q 하회 예상. …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 "4Q 하회 예상. 2019년 증익. 지배구조 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "4분기 실적은 주 거래선의 중국 출하가 부진한 여파로 중국/한국 위주로 부진할 것으로 예상된다. 하지만,2019년에는 완성차의 출하 증가와 Mix 개선, 그리고 2018년의 일회성 비용의 제거 등으로 한국/미국 위주로 수익성이 개선되면서 영업이익으 12% 증가할 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "AS매출액은 전년 수준에 그칠 것으로 예상한다. 영업이익은 전년 동기의 낮은 기저로 인해 54% 증가하겠지만 시장 기대치는 하회하는데, 출하 부진의 여파가 큰 중국에서의 수익성이 하락하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "지역별로는 상대적으로 단가가 높은 SUV출시가 많아 Mix가 개선되고 일회성 비용이 제거되는 한국/미국에서의 수익성이 회복될 것으로 예상한다. 중국 사업의 수익성은 여전히 낮을 것으로 보이지만, 중국 정부의 소비진작정책여부에 따라 시장수요 반전의 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 290,000원까지 높아졌다가 2018년7월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 265,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 266,071 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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