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[투데이리포트]현대모비스, "중국 시장 부진으로…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 현대모비스(012330)에 대해 "중국 시장 부진으로 모듈 부문 저수익성 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 4분기 영업실적은 매출액 9.3조원(+5.2% yoy), 영업이익 4,560억원(+42.8% yoy, OPM 4.9%), 지배이익 4,790억원(흑자전환 yoy)을 기록할 전망. 전년동기대비 영업이익 증가폭이 크지만, 이는 지난 해 자회사의 일회성 비용으로 인한 기저 효과가 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "JV 지분율 제한 철폐가 가시화됨에 따라 자체적으로 경쟁력을 확보하지 못한 중국 로컬 업체는 앞으로 시장에서 퇴출될 가능성이 높아졌음. 북경기차와 같이 글로벌 합작사 의존도 높은 업체는 단기적으로 안정적인 이익 창출을 통해 경영 능력을 입증해야 되는 상황으로, 협력 부품사와 이해 상충 관계가 발생하게 됨. 따라서, 올해도 모듈 부문의 획기적인 손익 개선은 쉽지 않을 것으로 추정됨"라고 밝혔다. 한편 "현대모비스는 지난 12월 11일 수소차 4만대 생산을 위한 연료전지 스택 공장을 증축한 바 있으며, 정부의 적극적인 지원 정책 발표로 수소차 공급 확대가 가시화 되고 있음. 동사는 현대차그룹의 핵심 친환경차 부품 공급사로서, 핵심 부품의 중장기 성장 가치가 주가에 반영될 수 있을 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 300,000원까지 높아졌다가 2018년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 266,071 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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