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[투데이리포트]현대모비스, "순망치한 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "순망치한 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "SOTP와 P/E Valuation의 평균적용: 순환출자에 의해 부풀려진 가치를 제거하기 위해 자회사가치에서 현대차 보유지분 가치 제외. 부품사의 유동성위기 및 어려워진 영업환경을 감안할 때, 추가 주주환원정책 강화는 어려울 것으로 판단. 이에 따라 현금가치를 50%만 적용. Target P/E는 9.6X로 지난 5년간 평균적용"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18에 연간 매출 5천억원 이상의 중견부품사 31개 중 14개 적자기록. 2~3개 업체를 제외하고는 BEP수준의 실적기록. 중소부품사는 최저임금 상승 및 근로시간 단축의 영향을 크게 받는 업체가 대부분. 최저임금은 2018년 +16.3%YoY에 이어 2019년에도 +10.9%YoY인상이 예정되어있음"라고 밝혔다. 한편 "모비스 모듈사업부의 실적, 중소부품사의 가격경쟁력이 근원: 중소부품사의 재무위기로 인한 생산중단은 완성차 생산중단을 의미함으로 현대차그룹이 외면하기 어려움. 현대차그룹 3사중 모비스가 A/S사업부 보유로 FCF의 여유가 있어, 모비스가 부품사 충격을 감당할 가능성이 높은 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 350,000원까지 높아졌다가 2018년10월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 266,071 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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