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[투데이리포트]현대모비스, "2019년 지배구조…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 "2019년 지배구조 개선 후속조치 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2018년 지배구조 개선을 위한 현대글로비스와의 분할 합병을 추진했다가 무산된 바 있다. 2019년에는 지배구조 개선 후속조치가 취해 질 것으로 예상된다. 새로운 방식이 될지 기존 방식을 일부 수정한 방식이 될지단언할 수 없지만 지배구조 개선을 위한 후속조치를 위해서도 일정부분실적 향상 유인이 있는 것으로 보이는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "나프타 재협상에 따라 멕시코 공장은 일부 원산지 비율을 높여야 하는과제를 안고 있어 전장공장 등 추가적인 투자가 필요할 것으로 예상된다. 또한 멕시코 공장 건설시 우선적으로 현대기아차 대응용으로 구축을했고, 추가 증축이 가능한 부분은 타OE 수주를 고려했기 때문에 지속적인 성장을 위해 미국 빅3 중심으로 수주활동을 통한 대응이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 335,000원까지 높아졌다가 2018년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 268,214 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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