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[투데이리포트]현대모비스, "실적 이외의 것들 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 "실적 이외의 것들 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사는 2017년부터 조직 및 operation 전반에 걸쳐 큰 변화가 일어나고 있으며, 특히 해외 OEM향 매출을 증가시키기 위한 전략적 스탠스가 최근 들어 강화된 것으로 판단된다. 3Q18에서 공개된 회사의 최근 수주잔고는 이를 입증하고 있으며, 레이더 센서등 핵심부품으로 스펙트럼이 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q18 어닝은 섹터 내 가장 우수한 수준으로 확인이 되었다 (일회성 제외시 약 6,400억원). 4Q18의 실적 역시 내수 개소세 인하에 따른 볼륨성장, 신흥국 통화 안정화 효과로 6,089억원(YoY +83%)를 기록할 것으로 예상한다. 현재는 실적에 대한 우려 보다는 동사의 공격적인 수주전략과 방향성이 중요한 때로 판단되며, 해외 OEM향 수주 증가에 기반해 밸류에이션 re-rating이 이뤄질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 330,000원까지 높아졌다가 2018년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 268,214 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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