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[투데이리포트]현대모비스, "AS 가 있기에 그…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 현대모비스(012330)에 대해 "AS 가 있기에 그나마 낫다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3 분기 매출액은 전년동기비 3.9% 감소한 8.4 조원, 영업이익은 15.1% 감소한 4,622 억원(OPM 5.5%)을 기록했다. 모듈부문 매출은 전년동기비 4.4% 감소한 6.7 조원, 영업이익은 90 억원(OPM 0.1%)을 기록하며 전년동기비 90% 감소했다. 영업이익 큰 폭 감소에는 에어백 리콜비용 약 1,800 억원 반영이 있었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4 분기는 완성차 생산의 계절적 성수기이다. 전방산업에 많은 영향을 받는 모듈부문의 개선이 기대된다. 다만 통상 4 분기 발생하는 비경상적 요인에 의한 이익 감소 우려는 지울 수 없다. 최근 2 년간 4 분기엔 이해하기 쉽지 않은 이익 감소가 발생한 바 있다. 4 분기 불확실성이 존재하지만 이번 추정에서는 그 부분을 반영하지 않았다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 310,000원까지 높아졌다가 2018년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 268,214 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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