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[투데이리포트]현대모비스, "일회성 반영에도 상…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "일회성 반영에도 상대적으로 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3분기 매출액은 3.9% 감소했는데 이는 현대/기아차 조업일수 감소 및 MNA-OH(오하이오) 일시적 Shut-Down(18.4월부터 12개월간) 생산 감소와 신흥국 환율하락 영향이 있었으나, 전동화 및 핵심부품은 지속적으로 성장, A/S 해외판매는 견조한 상승세를 기록했다. 영업이익이 컨센서스를 하회한 이유는 생산감소, 환율하락 이외 판매보증비 등 비용증가 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "현대모비스의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8.4조원(-3.9% yoy), 4,622억원(-15.1% yoy), 영업이익률은 5.5%(-0.7%p yoy)를 기록했다. 컨센서스(영업이익 기준 5,167억원)대비 하회했지만 현대차와 기아차의 실적을 감안하면 상대적으로 양호한 실적을 달성한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 전동화 매출이 3분기 누적으로 1.1조원으로 30% 증가하는 등 빠르게 성장하고 있고, 핵심부품 Non-captive 마켓 수주가 18년 3분기 누적 13.6억달러(전년동기 4.8억달러)로 확대되고 있다. 또한 그룹 지배구조 개선을 위한 후속조치를 위해서도 일정부분 실적 향상 유인이 있는 것으로 보이는 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 268,846 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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