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[투데이리포트]현대모비스, "일회성 비용 제외하…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "일회성 비용 제외하면 기대 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "에어백 리콜 관련 비용을 제하고 판단하면 현대모비스의 3Q18 영업이익은 전년동기대비 18.0% 개선된 수준이다. 현대모비스는 3Q18 실적에 ACU 관련 리콜비용 1,800억원을 반영했다. 이를 일회성 비용으로 간주할 경우 모듈 및 부품 사업의 영업이익률은 2.8%로 1Q17 이후 가장 높았고, KB증권 예상치 1.3%, 2Q18 실제치 1.6%, 3Q17 1.3% 등 보다 모두 높았다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "KB증권은 현대모비스에 대해 긍정적인 투자의견을 유지한다. 지배구조 변화 및 신차 사이클 도래를 앞두고 현대차그룹은 향후 발생할 수 있는 비용요소들을 미리 실적에 적극적으로 반영할 것으로 예상한다. 그러나 현대차그룹의 출하 회복에 따라 현대모비스의 영업이익률은 점차 회복될 것이다 (2016년 7.6%, 2017년 5.8%, 2018년 5.9% 예상, 2019년 7.0% 예상)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 340,000원까지 높아졌다가 2018년10월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 266,250 | 290,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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