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[투데이리포트]현대모비스, "지배구조? 더 위중…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "지배구조? 더 위중한 산업생태계의 위기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q18에 현대/기아차/모비스의 대규모 비용반영으로 지배구조재편 기대감이 제기되고 있음. 그러나 2~3차 협력사의 유동성위기가 더 다급한 상황. 우리는 한국자동차산업 생태계의 위기 및 미국 발 통상관련 불확실성으로 인해 현대차그룹의 지배구조 재편이 지연될것으로 전망. 또한 모비스 소액주주관점에서 A/S사업분리 및 글로비스와 합병 가능성이 오히려 주가에 디스카운트 요인이 되고 있음"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출은 6조6,772억원(-7.3%QoQ, -4.4%YoY) 및 영업이익 90억원(-92.2%QoQ, -90.3%YoY)으로 영업이익률 0.1% 기록. 중국실적은 현대/기아차 중국생산 감소(2Q18: 30.9만대 → 3Q18: 25.1만대 / -18.6%QoQ)에도 매출액 1.22조원 및 영업이익률 1.9%로 전분기 1.4%에서 흑자 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 266,818 | 290,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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