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[투데이리포트]현대모비스, "Hidden val…" 매수(유지) -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "Hidden value를 찾아서"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "핵심부품의 가치는 모비스의 기술력에 대한 우려가 해소되면서 주가에 점차 반영 이 될 전망이다. 현재 핵심부품의 수익성은 mid-single 이상, 연간 이익은 7천억 원 수준으로 추정된다. 이에 10배의 PER을 적용 시 핵심부품의 가치는 7조원에 달한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "추가 상승여력은 모듈부문에서 나올 전망이다. 특히 모듈 내 핵심부품의 가치가 아직 주가에 제대로 반영이 안 됐다. 모비스 현재 시총은 23조원이나, 이는 A/S 사업부 가치 최소 12조원, 현대차 등 관계사 지분가치 6조원, 그리고 순현금 6조 원만으로도 모두 설명이 가능하다. 관계사 지분가치를 할인하더라도 현재 시총에 는 핵심부품의 가치가 거의 반영이 안 된 상태임을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "1차 지배구조 개편 시 모비스는 A/S사업부의 가치를 9.3조원으로 평가했 다. 이는 자산가치를 4.5조원, 수익가치 12.4조원을 자본시장법에 따라 40:60으 로 가중평가한 금액이다. 2차 지배구조 개편 시 A/S 사업부의 가치는 상장 여부와 무관하게 수익가치인 12.4조원 이상으로 평가 받을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 340,000원까지 높아졌다가 2018년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 296,250 | 335,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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