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[투데이리포트]현대모비스, "우려와는 다르게 견…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "우려와는 다르게 견고한 실적 기록 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2Q18 현대모비스의 실적은 매출액 8.9조원(YoY +7.3%), 영업이익 5,312억원(YoY+8.2%)를 기록하였다. 시장 컨센서스는 중국 시장에 대한 우려로 최근 지속적으로 하향조정되었는데, 이에 대비하여 견고한 실적을 기록한 것으로 판단된다. 매출액은 중국 지역을 중심으로 전년도 기저효과가 본격적으로 반영되며 외형확대가 이뤄졌고, 영업이익은부품이 1,155억원(OPM 1.6%), A/S가 4,157억원(OPM 24.7%)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 금번 실적을 통해 기존의 핵심부품과 조립으로 이뤄져 있던 모듈사업부문에서 핵심부품을 두가지 사업부 ？ 전동화/부품제조로 구분하기 시작했다. 우리는 이러한 작업이 동사의 미래사업 확장을 위한 초기 작업으로 구분해야 할 것으로 생각된다. 전동화 부문은 배터리팩-BMS-EPCU(Electric Power Control Unit)에 달하는 EV의 핵심 부품 시스템으로, 친환경차 개발에 있어 대부분의 역량이 집중되어 있고 당분간 두자릿수 성장이 지속될 전망이기 때문에 동사의 차세대 성장동력이 될 예정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 330,000원까지 높아졌다가 2018년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 296,667 | 335,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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