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[투데이리포트]현대모비스, "모듈부문 마진 회복…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "모듈부문 마진 회복 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대모비스의 영업이익이 1년 전 대비 증가한 것은 주로 모듈 마진의 개선 때문이다. 모듈부문영업이익률은 1년 전 1.3%에서 2Q18 1.6%로 0.3%p 상승했다. 이는 주요고객인 현대차그룹의2Q18 가동률이 92.3% (KB증권 자체 방식으로 산출한 것이며, 디자인 생산능력 대비 가동률과는 다른 개념)를 기록해 1년 전 대비 5.4%p 상승한 영향으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대모비스의 2Q18 잠정 매출액은 8.9조원 (+7.3% YoY, +8.4% QoQ), 영업이익은 5,312억원(+7.9% YoY, +18.1% QoQ), 당기순이익은 5,531억원 (+14.9% YoY, +18.6% QoQ)을 각각기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치에 부합하고, 시장 컨센서스는 2.3% 상회하는 수준이다.모듈부문과 A/S부문의 영업이익은 각각 전년동기대비 37.8%, 1.7% 증가했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,000 | 335,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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