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[투데이리포트]현대모비스, "그룹 핵심회사로 성…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "그룹 핵심회사로 성장한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "첫째, 분할합병안에서 발표된 동사의 중장기 비전, 즉 미래 신기술 전문회사로서 그룹 최상위 회사가 되고자 하는 목표는 유지되고 있다. 둘째, 이전보다 보다 적극적인 독자기술개발로 경쟁력을 높이며, 셋째, 이를 통하여 현대차그룹에 대한 매출비중을 60%까지 낮추고자 한다. 넷째, 현대차그룹 및 아우디-폴크스바겐그룹 간의 수소전기차 개발 및 보급 제휴에서 보듯 동사의 친환경차 기술은 세계적인 수준임이 확인되었다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "첫째, 그룹이 지배구조개편을 재차 제시할 때 기존안과 차이가 확실치 않으면 통과 불확실성 또한 증가, 주가가 계속 저평가될 가능성이 높다. 둘째, 친환경차 기술은 기업 이미지 개선에 도움이 되지만 단기적인 수익성 개선에 큰 기여를 하지 못한다. 셋째, 미국 트럼프 정권이 수입산 차량에 대한 관세(20%) 부과를 공언하는 등 글로벌 정치적인 리스크의 증가로 동사에 대한 투자 가치가 평가절하되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 자율주행 전문업체인 Aptiv, 제너럴 모터스 소속의 자율주행사업부인 크루즈(Cruise)등이 받는 높은 기업가치를 볼 때 동사의 향후 기업가치는 계속 증가할 가능성이 높기 때문에 이러한 방향성은 옳다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 308,529 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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