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[투데이리포트]현대모비스, "미래차 사업의 주축…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "미래차 사업의 주축이 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "역시나 1분기 실적보다는 분할합병안 통과시 존속모비스의 향방에 관심. 전일 IR에서 동사는 다소 먼 시점의 목표를 제시했으나, 자율주행, 친환경, 커넥티드카 등의 미래차 기술관련 선도부품사로서의 방향성은 재확인했다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "44조원 매출액과 $10bn 수주목표에는 기존 핵심부품 이외에도 카메라, 레이더, ECU 등 자율차 기술 관련 부품, IVI 부품, 구동모터, 배터리시스템 등의 친환경차 부품도 포함되어 있다. 44조원 매출액은 M&A 또는 JV가 아닌 존속모비스 자체 역량에 기반한 성장목표이며, 향후 투자 확대로 행보가 빨라질 것"라고 밝혔다. 한편 "존속모비스 18E 매출액 25조원 중 미래사업군 매출액은 약 5조원이며, 2025년 매출액 44조원중 미래사업군 매출은 11조원으로 매출비중 25%까지 확대한다는 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 308,684 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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