종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대모비스, "분할합병안 가결 위…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "분할합병안 가결 위해 주주환원정책 강화 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "분할합병안이 가결되더라도 현재 현대모비스 보통주 1주를 보유하고 있는 주주는 존속현대모비스 0.79주 (추정 가치 156,796원)와 합병 현대글로비스 0.61주 (추정 가치 149,635원)를 갖게 되므로 현대모비스 목표주가에 큰 변화는 없을 것으로 판단한다. 분할합병안 가결 가능성이 높아지기 위해서는 주주가치 제고 방안이 필요해 보인다. 현대모비스의 배당 확대 정책 또는 현대글로비스의 신사업 비전 구체화 등이 방안이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "분할이 이뤄질 경우 부품 및 모듈 사업 비중이 상대적으로 큰 존속현대모비스의 영업이익은 1년 전 대비 46.1% 급증한 1.1조원을, A/S 부품 사업의 비중이 상대적으로 높은 분할합병부문의 영업이익은 1년 전과 유사한 1.4조원의 영업이익을 기록할 것으로 예상한다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 매출액은 7.6조원 (-18.5% YoY, -14.4% QoQ), 영업이익은 4,726억원 (-29.3% YoY, +48.0% QoQ), 지배주주당기순이익은 4,912억원 (-35.5% YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 전망. 현대차그룹의 공장 가동률과 밀접한 관련이 있는 모듈 및 핵심부품 영업이익률은 0.5% (-2.8%p YoY)를 기록했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 309,167 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록