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[투데이리포트]현대모비스, "2분기부터 상황은 …" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 "2분기부터 상황은 조금씩 나아 질 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기부터 지난해 사드 여파로 중국 지역에서 기저 효과가 발휘된다. 연말로 갈수록 신형 SUV에 탑재되는 고가 부품이 증가하면서 제품 믹스가 개선된다. 또한 환율의 하락 속도가 앞으로 완만해진다고 보면 A/S 부문도 더 나빠지지 않는다. 전체적으로 상황은 조금씩 나아 질 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 매출액은 지난해 동기 대비 7.4% 감소한 8.6조원을 예상한다. 현대·기아차의 생산량이 5%이상 줄어 든 것과 크게 하락한 원/달러 환율이 주요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "현대모비스는 현대·기아차의 가동률 하락에 직접적인 영향을 받고 있다. 동시에 마진 압박으로 수익성이 크게 감소했다. 그러나 2분기부터 개선의 여지가 있고, 또한 지배구조 개편에서 현대모비스가 중심에 서면서 투자 심리도 양호하다. 다만 이로 인해 최근 주가가 상승하여 목표주가와 간극이 축소됐고 분할 이후 존속법인의 전망에 불확실성이 남아 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 310,000 | 345,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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