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[투데이리포트]현대모비스, "1Q18 완성차 출…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 현대모비스(012330)에 대해 "1Q18 완성차 출고량 감소로 실적 부진 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대/기아차는 중국 시장 판매 회복을 위해 차량 가격을 인하하고 값싼 중국 로컬 부품 비중을 높이는 전략을 취하고 있어, 현대/기아차의 중국 판매 회복 속도에 비해 모비스 중국 법인의 마진 회복 속도가 느린 상황. A/S 부문 이익률은 원화 강세로 인해 전분기 대비 소폭 하락할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대/기아차의 중국 시장 판매는 3월부터 상승세로 전환하였으며 기저 효과 큰 2분기부터는 큰 폭의 성장세를 보여줄 것으로 예상된다. 국내시장 판매도 한국GM 부진의 반사 이익으로 증가세가 유지될 전망. 원화 강세로 인해 이익률은 지난 해 대비 소폭 하락할 것으로 예상되지만, 유럽/미국 등 선진 시장에서의 매출 증가세 양호한 상황이기 때문에 올해도 A/S 부문 증익 추세가 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 4, 5공장 신규 투자로 고정비 부담이 늘어나 신규 공장의 가동률을 끌어올리는 것이 최우선 과제. 2분기 완성차 중국 판매 회복하반기 모듈 부문 마진율 상승이 순차적으로 동사 실적 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 360,000원까지 높아졌다가 2017년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 310,000 | 345,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 345,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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