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[투데이리포트]현대모비스, "실적 부진의 일회성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 "실적 부진의 일회성과 지속성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "17년 4분기 모비스의 영업이익은 컨센서스를 3천억이나 하회했다. 이 중 IHL 관련 일회성 손실금액 1,150억원이 포함돼 있음을 감안하면 생각보다는 하회폭이 적은 셈이다. 이에 힘입어 최근 급격히 훼손된 투자심리가 일부 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 내 완성차들의 원가절감에 대한 우려는 여전히 남아있다. 중국 수익성에 대한 불확실성이 당분간 지속될 것으로 전망하며 추후 이를 추정치에 추가로 반영할 계획"라고 밝혔다. 한편 "17년 배당은 주당 3,500원으로 전년도와 동일하다(배당성향 21%). 배당정책으로는 향후 연간 잉여현금흐름(FCF)의 20~40%을 주주환원으로 활용할 계획임을 공시했다(평균 FCF 1조원, 17년은 FCF 대비 33%). 그 동안 막연하게 제시된 주주환원 정책을 구체화했다는 점에서 큰 의미가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 380,000원까지 높아졌다가 2018년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 310,435 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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