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[투데이리포트]현대모비스, "4Q17 영업이익 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "4Q17 영업이익 3,327억원으로 Earning Shock 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 4Q17 모듈부문은 중국지역 고정비부담 증가 및 그룹사 출하판매회복 지연으로 1,194억원 적자를 시현하였다. 영업외손익에서는 관계기업 지분법손상차손 인식으로 지분법이익(550억원)이 전년대비 73% 감소했으며 일시적인 유효법인세율 증가에 따른 영향으로 분기순손실 1,470억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "AS부문은(영업이익4,521억원, OPM26.4%) 원화강세에 따른 수익성 악화 요인에도 불구하고 이익 마진이 높은 미국/유럽지역의 매출성장세 지속, 물류관리 효율화 효과가 지속되고 있다. 미국·유럽지역의 경우 영업이익률이 30%내외 수준까지 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 부진 및 완성차의 단가 인하 이슈로 인하여 단기적으로 주가상승모멘텀은 둔화될 것으로 판단한다. 그러나 정부의 재벌개혁 요구 심화로 연내 현대차그룹의 지배구조 개편이 진행될 가능성이 높아 현대모비스의 중기적 주가상승 모멘텀은 매력적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 345,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 312,727 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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