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[투데이리포트]현대모비스, "A/S부문과 모듈 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "A/S부문과 모듈 부문의 엇갈린 명암"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "4분기 동사의 모듈부문 영업적자가 의미하는 바는 2018년 중국지역에서 부품기업들의 수익성 확보가 쉽지 않을 것으로 예상된다는 점. 동사의 경우 A/S 부문의 안정적 성장세가 2018년에도 버팀목이 될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 8조8,216억원(-14.3% y-y), 3,327억원(-51.1% y-y, 영업이익률 3.8%)으로 컨센서스 큰 폭 하회. 4분기 A/S 부문 수익성 개선추세 지속되었지만 모듈부문 영업이익이 적자전환했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 모듈부문 영업이익이 부진했지만, 동사는 현대차그룹 전장부품 업체로서 친환경/자율주행 시장 확대에 따른 중장기 성장성 유효. 동사는 미래 자동차시장 환경 변화에 대응하기 위해 R&D 투자를 확대(모듈 매출액의10%까지)할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 340,000원까지 높아졌다가 2017년9월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 312,500 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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