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[투데이리포트]현대모비스, "4Q17 Revie…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "4Q17 Review: 이또한 지나가리라"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "12월 연말에 집중적으로 이뤄졌던 파업은 1월 들어 종료되었다. 따라서 4Q17에 나타났 던 단순 볼륨하락에 따른 이익감소 불확실성은 1Q18에는 개선될 것이다. 특히 동사가 집중공급하고 있는 그룹사의 소형 SUV의 경우 북미수출까지 1Q18부터 본격화되며 볼륨이크게 성장할 예정이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현대모비스가 4Q17 실적을 발표했다. 매출액은 8.8조원(YoY -14.3%), 영업이익은 3,327억원(YoY -51%)를 기록했다. 부문별로는 자동차모듈은 매출이 4.3조원(YoY -19.8%)를 기록해 완성차의 부분파업 영향이 컸다. 핵심부품 역시 중국 볼륨 정상화에 도 불구하고 2.8조원(YoY -12.2%)기록에 그쳤고, 이로인해 자동차부품 영업이익은 -1,190억원의 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경우, 그룹사 물량중 공급비중이 높은 기아차의 판매계획이 전년대비 약 9만대 증가한 45만대 판매가 계획되어 있는데, SUV를 중심으로한 판매믹스 개선과 친환경차 대응볼륨 증가로 구조적 매출증가를 기대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 360,000원까지 높아졌다가 2017년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 313,409 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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