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[투데이리포트]현대모비스, "현대기아 판매부진으…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 "현대기아 판매부진으로 4Q 실적 저조할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "지난 해 실적의 가장 큰 부담 요인이었던 현대기아차 중국판매는 하반기들어 회복세 지속, 4분기는 지난 해 기저가 높아 YoY 감소폭 축소에 그쳤지만 1분기부터 중국판매 YoY 증가가 가능할 전망, 2018년 현대기아차 중국공장판매는 137.7만대(+17.4% YoY)로 전망된다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "신규생산거점인 멕시코(‘16년 5월)와 체코공장(‘17년 4월)은 북미 및 유럽지역에서 최초의 핵심부품공장으로서 중장기적으로 고객다변화를 이끌 것, 친환경차/ADAS 등 미래 자동차 트렌드에서의 그룹내 핵심적 역할이 지속 확대될 것이라는 장기전망도 불변"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 기존 예상과 컨센서스보다 부진할 것으로 예상되나 중국을 중심으로한 판매회복 전망 유지, 2분기부터 뚜렷한 YoY 실적회복세 보여줄 전망. 중국실적 회복세가 가시화되면 valuation 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 350,000원까지 높아졌다가 2017년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 319,091 | 360,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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