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[투데이리포트]현대모비스, "부품 사업만으로도 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 현대모비스(012330)에 대해 "부품 사업만으로도 현재 시가총액 설명 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대모비스(012330)에 대해 "부품 사업은 현대기아차의 부품 교체 사이클과 맞물려 당분가 호조가 지속될 전망이다. 높은 수익성과 안정적인 현금흐름을 보여주는 사업인 만큼 P/E 13배를 적용하는데 무리가 없다. 이럴 경우 부품 사업의 가치만으로도 현재 동사의 시가총액 24조원이 설명 가능하다. 모듈 사업의 실적 하향 여부는 이제 별로 중요하지 않다는 얘기"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "원/달러 환율 변동에 대한 영업이익의 민감도가 완성차 업체들만큼 크지 않다. 평균 원/달러 환율이 1% 하락할 때 동사의 연간 영업이익은 약 200억원 훼손되는 것으로 추정된다. 지난해 대비 올해 평균 원/달러 환율이 5% 하락해도 영업이익 감소 규모는 약 1천억원 수준에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 영업이익은 6,020억원(+11% QoQ, -11% YoY)으로 추정한다. 중국 가동률 개선으로 전분기대비 개선되겠으나, 전년동기대비로는 현대기아차 출하량이 15%나 감소해 감익이 불가피하다. 2018년 영업이익은 2.53조원(+10% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 335,000원까지 높아졌다가 2017년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 316,818 | 360,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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