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[투데이리포트]현대모비스, "xEV 기술로 그룹…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 현대모비스(012330)에 대해 "xEV 기술로 그룹 미래의 중심에 서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 xEV핵심부품 독점 납품은 그룹의 리스크 완화를 위해 독특하게 형성된 사업구조이다. xEV수요 성장이 가속화 되면서 모비스의 그룹 전속 납품 구조는 디스카운트 요인이 아닌 프리미엄 요인이다. 2018년에 실적회복이 가시화되면서 모비스의 xEV핵심부품 성장은 Valuation 프리미엄 요인으로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출 고성장 구간에 수익성 회복으로 2017~2020년에 영업이익 증가율은 CAGR 16%가 예상된다. 모비스의 영업이익은 2018년에 2.9조원으로 2016년 수준을 회복하고, 2019년에 3.3조원으로 사상 최대치를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대/기아차의 중국판매 급감을 경험하면서 전속납품 구조의 위험을 크게 깨달았으며, 적극적인 매출처 다변화를 추진 중이다. 2017년에 해외OE향 신규수주 금액은 5.2조원으로 2019년부터 매해 1조원의 매출증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년5월 290,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 317,273 | 360,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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