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[투데이리포트]현대모비스, "전고점 돌파 프로젝…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 현대모비스(012330)에 대해 "전고점 돌파 프로젝트1: 매출 Leverage를 사자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "상향된 2018년 실적 추정치에 기존 Target Valuation을 적용하여 목표주가를 330,000원으로 10% 상향. 실적 회복이 시작되면서, 친환경부품 사업은 비용요인에서 성장요인으로 인식이 전환될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "모듈부문은 친환경차 및 전장 부품/ 멕시코, 인도, 체코공장의 모듈 및 핵심부품/ 매출처 다변화로 2020년까지 CAGR11% 성장, 연간 매출액 40조원에 도달할 전망. 영업이익은 2018년 중국공장 및 2019년 친환경부품 흑자전환으로 2020년까지 1.3조원 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "xEV차량도 SUV 선호현상 뚜렷. 동일한 플랫폼과 기술이 적용되었으나, 니로HEV의 판매대수는 연간 10만대인 반면, 아이오닉HEV 판매대수는 연간 6만대 수준. 현대/기아차의 장거리EV 모두 GM의 Bolt보다 높은 판매량을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 350,000원까지 높아졌다가 2017년5월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 307,000 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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