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[투데이리포트]현대모비스, "중국의 회복, 미국…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 "중국의 회복, 미국의 고전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 실적은 1분기 이후 전년대비 감소율이 서서히 낮아지는 만큼, 최대 고객사인 현대기아차의 미국 및 중국 실적악화 상태에서 서서히 벗어나고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "가장 주목해야 할 것은 2분기에 이어 3분기에도 25%라는 높은 영업이익률을 보인 AS 사업부가 2분기 연속으로 1.3%의 낮은 영업이익률을 보인 모듈사업부의 실적악화를 보완해주었다는 사실이다. 특히, AS 사업부의 20% 중반대의 마진은 지난 2010년 2분기 이후 최고의 수치이며, 지난 2분기에 이어 연속으로 달성한 것"라고 밝혔다. 한편 "2019년 중국에서의 친환경차 판매비중 규제를 앞두고 2018년 하반기부터 현대차와 기아차의 친환경차 출시가 활기를 띠면서 배터리팩은 물론 각종 주요 부품을 개발, 공급하는 동사가 전기차 테마주로 시장의 관심을 받게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년3월 316,000원까지 높아졌다가 2017년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 296,429 | 325,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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