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[투데이리포트]현대모비스, "최악은 이미 주가에…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 "최악은 이미 주가에 반영된 상황. 향후 주가 상승요인 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대차그룹에 대한 높은 매출 의존도를 감안할 때, 동사의 실적은 4Q17까지 부진할 가능성이 높다. 그러나 이러한 부진이 새로운 것은 아니며 2Q17을 저점으로 현대차그룹의 중국 판매 상황이 점차 개선되고 있다는 점을 감안하면 동사의 주가는 회복 국면으로 진입할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대차그룹의 완성차 출하 감소가 현대모비스의 영업이익 감소의 원인이다. 현대차그룹의 3Q17 글로벌 출하는 176만대로 1년 전 대비 0.7% 감소했다 (국내 +20.6%, 중국 -32.4%, 미국 -22.8%). 현대차그룹 완성차 판매 부진은 모듈/부품부문과 A/S에 모두 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "Telsa가 생산 부진을 겪으면서 시장 관심이 전기차에서 전통적인 자동차 업체로 다소 돌아오고 있다는 점, 현대모비스가 HEV, BEV, PHEV, FCEV까지 다양한 미래 파워트레인에 대한 대비를 하고 있다는 점은 주목할 만하다. 지배구조 변화과정에서 배당이 증가할 수 있다는 기존의 투자포인트도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 340,000원까지 높아졌다가 2017년9월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 295,714 | 325,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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