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[투데이리포트]현대모비스, "낮아질 중국 우려,…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 18일 현대모비스(012330)에 대해 "낮아질 중국 우려, 부각될 본질 가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 325,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성, 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 325,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2Q173Q17 실적부진의 주요 원인이 된 중국공장의 가동률 하락 우려는 지속적으로 축소될 전망이다. 이미 지난 9 월 현대·기아차의 중국 판매볼륨이 각각 17 년 들어가장 높은 수준을 기록하며 회복기조를 시작했으며, 지난달 중국방문을 통해 4Q17 에는 9 월보다 더 높은 판매실적 달성이 목표되고 있음을 확인했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "18 년 영업이익은 중국의 회복, RV 중심의 현대·기아차 신차 cycle 도래에 따른 부품 ASP Mix 개선, ADAS 부품 채택 증가와 친환경차 라인업 강화에 의한 구동시스템 장착확대에 힘입은 ASP Mix 개선, RV 부품수요 증가와 CPO 판매증가 등에 따른 AS 사업의 높은 수익성 유지로 17 년 대비 +27.4% YoY 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 매출·영업이익은 각각 8.48 조원 (-3.4% YoY, 시장기대치 부합), 5,500 억원(-23.8% YoY, 시장기대치 -6% 하회)을 기록할 전망이다. 매출은 현대·기아차 국내공장 판매볼륨 개선효과와 중국공장의 가동률 하락 영향이 상쇄되며 전년동기 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 300,526 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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