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[투데이리포트]현대모비스, "최악의 상황은 탈피…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 "최악의 상황은 탈피했으나 여전히 중국이 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고태봉, 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "만도와 한온시스템이 어닝의 훼손에 비해 멀티플에서 큰 영향을 받지 않는 것과는 달리 모비스의 경우, 철저히 어닝에 멀티플이 연동되고 있다. 3분기를 저점으로 중국에서의 우려 희석, 어닝의 단계적 회복, 미래기술 관련 기대감 재반영 등을 고려한다면 향후 긍정적 판단이 가능하단 생각이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q17 매출액은 전년동기비 4.3% 감소한 8.4조, 영업이익은 5,893억원으로 추정한다. 먼저 모듈부문에서는 수량의 감소폭 보다 글로벌 공장별 가동률이 전년도보다 하락했고, 매출이나 이익비중이 큰 중국에서의 타격이 여전하다는 점이 발목을 잡았다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익률은 2분기와 마찬가지로 25%를 넘어설 것으로 보인다. 미국과 유럽에서의 호조세가 지속될 것으로 보기 때문이다. 따라서 A/S 부문은 1.6조의 매출액에 영업이익은 2분기와 유사한 4,062억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 360,000원까지 높아졌다가 2017년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 300,526 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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