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[투데이리포트]현대모비스, "2Q17 기대치 하…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q17 기대치 하회하였으나 A/S는 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 315,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기 A/S 부문은 매출액 1.6조원(YoY -1.3%), 영업이익 4,086억원(YoY +14.9%, OPM 25.1%)를 기록하였다. 이는 2분기 예상 영업이익률 24% 대비 1.1%p 높은 수준. 체코 램프 공장/멕시코 공장 증설로 인한 물류비/창고 비용 개선 효과 나타났으며, 현대/기아차 리콜 캠페인도 실적에 일부 긍정적으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 모듈 부문은 매출액 6.4조원(YoY -10.3%), 영업이익 704억원(YoY -79.6%)를 기록할 전망. 완성차 국내 공장의 파업 가능성 높아짐에 따라 모듈 부문 부진 불가피할 것으로 보이며, 중국 시장의 의미있는 회복은 충칭 공장 본격 가동되는 9월 이후가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 A/S 부문은 매출액 1.7조원(YoY +7.2%), 영업이익 4,399억원(YoY +16.9%, OPM 25%)를 기록할 전망. 경기 회복과 체코 램프 공장 증설, 원/유로 환율 상승으로 유럽 A/S 부문의 이익 기여 효과 가장 클 것으로 예상된다. 현대/기아차 리콜 캠페인 효과도 하반기에 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 360,000원까지 높아졌다가 2017년3월 305,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 304,048 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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