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[투데이리포트]현대모비스, "A/S 수익성의 레…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 "A/S 수익성의 레벨업, 이젠 모듈의 회복 차례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "12 년 이후 21~22% 수준이던 A/S 부문의 영업이익률은 순정부품 공급대상인 운행중 차량대수 UIS(Unit In Service) 증가와 완성차그룹 SUV 판매 확대에 따른 믹스개선, 특히 물류합리화/재고관리 효율화 등 원가절감 활동을 통해 16 년 하반기부터 레벨업되었고, 높아진 A/S 부문 수익성은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "17 년 2 분기 실적은 매출액 8 조 2,824 억(YoY -16.0%), 영업이익 4,924 억원(YoY -37.3%, OPM 5.9%), 당기순이익 4,822 억원(YoY -43.1%, NIM 5.8%)을 기록하였다. 사업부별로 보면, 우선 A/S 부문 매출은 전년 동기 대비 1.3% 감소하였지만, 영업이익은 4,086 억원(OPM 25.1%)으로 비우호적이었던 환율환경에도 불구, 11 년 이후 가장 높은 수익성을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "완성차그룹 영향으로 감소한 모듈부문 수익성도 하반기부터 물량확대와 함께 점진적인 회복이 예상됨에 따라 향후 그동안 할인 받아왔던 valuation 도 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 305,714 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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