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[투데이리포트]현대모비스, "두 가지 독점 사업…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 "두 가지 독점 사업부의 구조적 성장 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사는 중국의 실적하락을 친환경차, 핵심부품 매출성장과 A/S부문의 믹스 향상으로 상쇄할 전망. 친환경차 부품매출은 2016년 6.200억원에서 2020년 2.3조원으로 3.7배 성장 예상. A/S사업부는 전장부품 비중 확대에 따른 순정품 이용 증가로 실적 호조가 지속될 전망. A/S 독점 사업구조로 자율주행차 상용화 시대에 최대 수혜주가 될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현대/기아차 해외시장 동반진출 및 주행시험장 건설 투자 등 대규모 Capex 마무리. 인도시장의 모듈공장 및 GBC 건설이 남아있으나 향후 연간 Capex는 1조원 미만으로 소요될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 만도와 함께 한국의 ADAS 생산기업. 현대차 프리미엄 모델의 ADAS는 만도가 수주하였으나 기아차의 K7, K9과 현대/기아차의 중형차 이하의 ADAS는 모비스가 수주. 현대/기아차의 전차종 ADAS 확대 적용 계획에 따라 2018년 이후 ADAS 매출 성장이 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 290,000원까지 내려갔다가 2016년9월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 309,800 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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