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[투데이리포트]현대모비스, "A/S 부문의 선전…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 현대모비스(012330)에 대해 "A/S 부문의 선전에도 역부족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "1분기 A/S 부문의 영업이익은 순정품 공급 증가, 미주·유럽 판매 호조, 물류 및 재고 비용 절감으로 전년동기대비 12.2% 증가했으나, 모듈 부문의 영업이익은 수익성이 높은 핵심 부품의 물량 감소로 27.6%나 줄며 전사 실적이 악화되었다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "현대·기아차의 부진이 지속되면서 마진 압박이 지속되고 있다. 여기에 트럼프의 보호무역주의에 따른 멕시코 공장의 불확실성과 중국과의 사드 문제까지 더해져 기존의 보수적인 전망에 변화가 없다 "라고 밝혔다. 한편 "2분기도 지난해 말부터 이어온 실적 하향 추세를 보일 것으로 판단한다. A/S 부문은 순정품 공급 증가로 꾸준한 성장을 예상하나, 모듈 부문은 중국에서 현대·기아차의 생산 물량 감소 및 자동차 업황 부진에 따른 마진 압박으로 이익이 큰 폭으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년9월 290,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 260,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 301,824 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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