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[투데이리포트]현대모비스, "고지(高地)를 넘고…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 "고지(高地)를 넘고 넘어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 316,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현재 지정학적 리스크(risk)로 영향을 받고 있는 단기적 실적과 달리, 우리는 장기적 관점에서 현대모비스를 LG전자, LG이노텍 등과 더불어 향후 한국에서 자율주행차 시대가 오면서 혜택을 가장 많이 받을 회사 중의 하나로 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 카메라, 레이더 등 부품을 모두 자체 개발하여 경쟁 제품 대비 원가경쟁력을 확보했으며, 레벨 3 경우 비싼 라이다(Lidar) 없이 최소 4개 카메라 및 5개 레이더 조합만으로 충분히 성능이 발휘될 것으로 판단하는 등 ADAS 시스템 전개에서 관련 기술력이 예상보다 높다"라고 밝혔다. 한편 "중국발 악재로 1분기 실적은 예상보다 낮지만, 우리 추정 EPS의 변화가 크지 않았으며 2분기 중국 판매 실적에 따라 주가를 추가 조정 고려할 예정으로 투자의견 BUY, 목표주가 316,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 316,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 306,368 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 316,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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