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[투데이리포트]현대모비스, "중국 회복 이전까지…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 "중국 회복 이전까지 보수적인 관점에서 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "중국에서의 추가실적 악화 가능성과 과거 15 년 중국 부진 당시 6 배 수준까지 하락했던 경험을 고려하면 중국 회복 이전까지는 보수적인 관점으로 접근하는 것이 바람직하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 17 년 1 분기 실적은 매출액 8 조 6,716 억원(YoY -7.2%), 영업이익 6,309 억원(YoY -12.2%, OPM 7.3%), 당기순이익 6,410 억원(YoY -19.4%, NIM 7.4%)으로 전망한다. 사업부별로 보면, A/S 부문은 영업이익 3,442 억(OPM 20.5%)으로 안정적인 실적을 지속할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "모듈부문의 경우 중국을 중심으로 한 완성차그룹 생산량 감소로 인해 영업이익 2,867 억(OPM 4.1%)으로 전년 동기 3,458 억(OPM 4.5%) 대비 부진한 실적을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 313,211 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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