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[투데이리포트]현대모비스, "추가적인 하락 리스…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 현대모비스(012330)에 대해 "추가적인 하락 리스크는 5%로 제한"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "현재 주가에서는 추가적인 하락을 염두에 둔 매도보다는 바닥권이라는 관점에서의 매수 접근이 나아 보인다. 완성차의 판매둔화(특히, 중국)가 상반기 부담 요인이지만, 해외 핵심부품 공장의 가동과 AS 부품의 안정성, 그리고 미래 친환경/자율주행 부품군에 대한 투자 등의 중장기 포인트는 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 각각 3%/9% (YoY) 감소한 9.1조원/6,514억원(OPM 7.2%, -0.5%p (YoY))으로 예상한다. 완성차 전체 생산물량이 2.8% (YoY) 감소한 가운데, 현대모비스가 비중이 큰 해외 공장 물량은 3.6% (YoY) 감소하면서 단순모듈 매출액이 2% (YoY) 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익률은 외형 감소에 따른 고정비 부담 상승과 달러/유로/위안 환율의 부정적 영향으로 인해 0.5%p (YoY) 하락할 전망이다. 모듈/AS 부문 각각 3.9%/21.0%로 전망한다. 지분법이익은 현대차의 이익감소 영향으로 30% (YoY) 감소하고, 이에 따라 세전이익도 18% (YoY) 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년9월 315,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 290,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 321,650 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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