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[투데이리포트]현대모비스, "조정은 하루면 충분…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 현대모비스(012330)에 대해 "조정은 하루면 충분하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대모비스(012330)에 대해 "4Q16 매출액은 해외(특히 미주와 유럽) 순정품 판매 호조를 기반으로 9% YoY 증가했고, 영업이익률도 우호적인 원/달러 환율과 물류비 절감 등을 기반으로 23.2%(+0.9%p YoY, +0.3%p QoQ)까지 개선됐다. 수익성 악화의 원인은 앞선 매출 차감 요인에 더해 연말 판매보증관련 비용의 보수적 적립이 주 요인이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 연결 영업이익의 50%를 넘기 시작한 부품 사업의 성장성과 수익성이 견고해 완성차대비 실적 안정성이 높고, 자동차 산업의 메가 트렌드인 자율주행 및 친환경차 시장 성장을 모두 향유할 수 있는 사업구조를 갖추고 있다. 더불어 글로벌 피어들 대비 밸류에이션 할인폭도 여전하기에 투자의견 Buy와 목표주가(잔여이익모델 기반) 33만원을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 실적이 일시적으로 크게 부진했지만, 1Q17 실적은 YoY, QoQ 증가하며 회복할 것으로 예상한다. 결과적으로 1Q17 모듈 사업의 매출액은 6% YoY 증가를, 영업이익률은 4.3%(-0.2%p YoY, +1.1%p QoQ)까지 회복을 예상한다. 부품 사업을 합산한 매출액과 영업이익은 각각 9.86조원(+6% YoY), 7,400억원(+3% YoY, OPM 7.5%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 335,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 335,333 | 380,000 | 285,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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