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[투데이리포트]현대모비스, "안정적인 A/S 부…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 "안정적인 A/S 부문의 추가성장과 모듈부문의 회복여부에 관심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2017 년 실적은 매출액 39 조 2,375 억원(YoY +2.3%), 영업이익 3 조 1,548 억원(YoY +8.6%, OPM 8.1%), 당기순이익 3 조 3,015 억원(YoY +8.3%, NIM 8.4%)으로 전망한다. 당사에서는 2017 년 안정적인 수익성을 보이고 있는 A/S 부문의 추가 성장과 모듈부문의 회복여부에 관심을 가져야한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 16 년 4 분기 실적은 매출액 2 조 581 억원(YoY -0.9%), 영업이익 280 억원(YoY -77.9%, OPM 1.4%), 당기순이익 229 억원(YoY +569.5%, NIM 1.1%)을 기록하였다. A/S 부문의 경우, UIO 의 증가와 중국을 중심으로 한 해외법인의 호조, 원/달러 약세 등의 환율효과로 인해 12 년 4 분기 기록한 23.9% 이후 가장 높은 영업이익률을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "특히나 모듈부문의 경우, 연구개발 확대에 따른 비용부담과 16 년 4 분기 주력제품 판가 인하 영향을 완성차 출하량 회복과 멕시코/충칭 등의 신규공장 가동률 개선, 부품공용화와 부품 원가관리, 핵심부품 증대 등을 통한 만회할 수 있을지 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 337,100 | 380,000 | 285,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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