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[투데이리포트]현대모비스, "물류센터 투자에 주…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 "물류센터 투자에 주목해야 되는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "물류투자로 효율성이 상승해 A/S 수익성이 구조적으로 개선될 전망이다. 부품공급기간이 절반으로 줄어 운반보관비가 절감되고, 재고보유개월수도 20% 줄어 재고자산이 감소되기 때문이다. 운반보관비와 재고자산은 A/S 수익성에 직결된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "벨기에 중앙물류센터는 7월 20일부터 운영을 시작했으며 투자비는 59백만유로(약 717억원)에 불과하다. 중앙물류센터는 일반물류센터에 AS부품을 공급하는 허브역할을 수행해 부품전달시간과 비용을 줄일 수 있다. 기존에는 한국에서 주 3회 항공편으로 유럽 각 센터로 직배송했다"라고 밝혔다. 한편 "A/S 수익성 개선이 R&D 투자를 위한 캐쉬카우 역할을 수행하는 가운데, 2018년부터는 규모의 경제로 ADAS가 BEP에 도달하고, 친환경차 손실도 축소되면서 모듈 수익성이 5.8%로 상승할 전망이다(2016F 5.2%). 자동차 최선호주를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 338,565 | 380,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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